Futures 038 Opcje Przewodnik po strategiach Korzystanie z kontraktów terminowych i opcji, niezależnie od tego, czy są osobno, czy w połączeniu, może oferować niezliczone możliwości handlowe. 25 strategii w tym przewodniku nie ma na celu dostarczenia kompletnego przewodnika po każdej możliwej strategii handlowej, ale raczej punkt wyjścia. To, czy zawartość okaże się najlepszymi strategiami i kolejnymi krokami, będzie zależało od Twojej wiedzy o rynku, Twoich możliwościach związanych z ryzykiem i Twoich celach handlu towarami. Jak korzystać z tego przewodnika - niniejsza publikacja została opracowana nie jako kompletny przewodnik po każdym możliwym scenariuszu, ale raczej jako łatwy w użyciu podręcznik sugerujący możliwe strategie transakcyjne. Długie kontrakty terminowe - kiedy jesteś na horyzoncie na rynku i nie masz pewności co do zmienności. Zmiana zmienności nie wpłynie na ciebie. Jeśli jednak masz opinię na temat zmienności i opinia ta okazuje się prawidłowa, jedna z pozostałych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Long Synthetic Futures - kiedy jesteś na horyzoncie na rynku i niepewny co do zmienności. Zmiana zmienności nie wpłynie na ciebie. Jeśli jednak masz opinię na temat zmienności i opinia ta okazuje się prawidłowa, jedna z pozostałych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Może być przedmiotem obrotu od początkowego długiego połączenia lub krótkiej pozycji put, aby stworzyć mocniejszą zwyżkę pozycji. Krótkie Syntetyczne Kontrakty Futures - kiedy jesteś niedźwiedzi na rynku i niepewny co do zmienności. Zmiana zmienności nie wpłynie na ciebie. Jeśli jednak masz opinię na temat zmienności i opinia ta okazuje się prawidłowa, jedna z pozostałych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Może być przedmiotem obrotu od pierwszego krótkiego połączenia lub długiej pozycji put, aby stworzyć silniejszą pozycję niedźwiedzia. Long Risk Reversal - Kiedy jesteś na horyzoncie na rynku i nie jesteś pewien zmienności. Zwykle ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii. Ryzyko to jest takie samo jak LONG FUTURES, z wyjątkiem tego, że istnieje płaski obszar o niewielkiej lub żadnej stracie. Krótkie odwrócenie ryzyka - kiedy jesteś niedźwiedzi na rynku i niepewny co do zmienności. Zwykle ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii. Jego ryzyko jest takie samo jak KRÓTKIEGO PRZYSZŁOŚCI, z wyjątkiem tego, że istnieje obszar płaski o niewielkim powiększeniu lub nie ma go wcale. Krótkie połączenie - gdy jesteś niedźwiedzi na rynku. Sprzedaj out-of-the-money (wyższy strajk) stawia, jeśli nie masz pewności, że rynek spadnie, sprzedaj pieniądze na pieniądze, jeśli masz pewność, że rynek będzie w stagnacji lub spadnie. Short Put - Jeśli mocno wierzysz, że rynek nie idzie w dół. Sprzedawaj opcje out-of-the-money (niższe strike), jeśli jesteś nieco przekonany, sprzedaj opcje na pieniądze, jeśli jesteś pewien, że rynek się stagnuje lub rośnie. Jeśli wątpisz, że rynek będzie w stanie stagnacji i będzie bardziej zwyżkowy, sprzedaj opcje pieniężne, aby uzyskać maksymalny zysk. Bull Spread - Jeśli uważasz, że rynek wzrośnie, ale z ograniczoną przewagą. Dobra pozycja, jeśli chcesz być na rynku, ale mniej ufasz oczekiwaniom. Jesteś w dobrym towarzystwie. Jest to najpopularniejszy hossy. Niedźwiedź Spread - Jeśli uważasz, że rynek spadnie, ale z ograniczonym minusem. Dobra pozycja, jeśli chcesz być na rynku, ale jesteś mniej pewny swoich oczekiwań. Najbardziej popularna pozycja wśród niedźwiedzi, ponieważ może być wprowadzona jako konserwatywny handel, gdy nie ma pewności co do bessy. Długi motyl - jedna z niewielu pozycji, które mogą być wprowadzone korzystnie w długoterminowej serii opcji. Wprowadź kiedy, za miesiąc lub więcej, koszt spreadu wynosi 10 procent lub mniej B A (20 procent, jeśli strajk istnieje pomiędzy A i B). Jest to reguła sprawdzania wartości teoretycznych. Short Butterfly - Kiedy rynek jest poniżej A lub powyżej C, a pozycja jest zawyżona o miesiąc lub więcej. Lub gdy pozostało już tylko kilka tygodni, rynek znajduje się w pobliżu B i spodziewasz się zbliżającego się ruchu w dowolnym kierunku. Long Iron Butterfly - Gdy rynek znajduje się poniżej A lub powyżej C, a pozycja jest zaniżona o miesiąc lub więcej. Lub gdy pozostało już tylko kilka tygodni, rynek znajduje się w pobliżu B, a ty spodziewasz się szybkiego ruchu w dowolnym kierunku. Short Iron Butterfly - Wprowadź, kiedy kredyt netto Short Iron Butterflys wynosi 80 procent lub więcej C A, i spodziewasz się dłuższego okresu względnej stabilności cen, gdzie bazowy będzie w pobliżu środkowego punktu zakresu C A bliski wygaśnięcia. Jest to reguła sprawdzania wartości teoretycznych. Long Straddle - Jeśli rynek jest w pobliżu A i spodziewasz się, że zacznie się ruszać, ale nie jesteś pewien, w którą stronę. Szczególnie dobra pozycja, jeśli rynek był spokojny, a następnie zaczyna gwałtownie zygzakować, sygnalizując potencjalne wybuchy. Long Strangle - jeśli rynek znajduje się w pobliżu lub w pobliżu (A-B) i znajduje się w stanie zastoju. Jeśli rynek wybucha tak czy inaczej, zarabiasz pieniądze, jeśli rynek będzie w stanie stagnacji, stracisz mniej niż z długimi przerwami. Jest również przydatny, jeśli przewiduje się wzrost implikowanej zmienności. Short Strangle - jeśli rynek znajduje się w zasięgu lub blisko (A-B) i, choć aktywny, uspokaja się. Jeśli rynek popada w stagnację, zarabiasz pieniądze, jeśli nadal jest aktywny, masz nieco mniejsze ryzyko, niż z krótką przerwą. Ratio Spread Spread - Zwykle wprowadzany, gdy rynek jest w pobliżu A, a użytkownik spodziewa się niewielkiego do umiarkowanego wzrostu rynku, ale widzi potencjał do wyprzedaży. Jeden z najczęstszych spready opcji, rzadko robi się więcej niż 1: 3 (dwa nadmiar szorty) z powodu ryzyka wzrostu. Ratio Put Spread - zwykle wprowadzane, gdy rynek jest bliski B i oczekuje się, że rynek spadnie nieznacznie do umiarkowanego, ale widzimy potencjał do gwałtownego wzrostu. Jeden z najczęstszych spready opcji, rzadko robi się więcej niż 1: 3 (dwa nadmiar szorty) z powodu ryzyka spadku. Box lub Conversion - Od czasu do czasu rynek zostanie usunięty na tyle, aby uzasadnić wstępne wejście na jedną z tych pozycji. Jednak najczęściej są one stosowane do blokowania całości lub części portfela poprzez kupowanie lub sprzedawanie w celu utworzenia brakujących odnóży pozycji. Są to alternatywy dla zamykania pozycji po potencjalnie niekorzystnych cenach. Primary Sidebar Dołącz do Daniels Ag Marketing w San Antonio w Teksasie do Kick Off Commodity Classic 2017 Zostaliśmy gospodarzem naszego panelu marketingu strategii Ag w 2017 r. W RIO RIO Cantina na rzece. Dołącz do nas i delektuj się świeżymi potrawami z Tex-Mex, w tym napojami, przekąskami i kolacją, a także informacyjnym panelem dyskusyjnym, w którym znajdą się wszyscy nasi eksperci z dziedziny konsultingowej ag Podwyższ swoje obroty Najnowsze tweety Nowości w handlu Sprawdź naszą listę terminów, które pomogą Ci mówić nasz język: t. covAGbGGe3xq Czas temu 2 dni przez bufor RT CullenOutlook. cukier 20,00 poziomów nie wytrzymało tego poranka. Na to właśnie czekaliśmy. Kto jest ze mną. Zróbmy to Czas temu 3 Dni za pośrednictwem Twittera Web Client Zatrzymany na pozycji Starszy broker Don Debartolo dzieli się co dalej - t. coKREBBlzjeM Czas temu 3 dni za pośrednictwem bufora Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest przekazywany jako zachęta do zawarcia transakcji na instrumentach pochodnych. Materiał ten został przygotowany przez brokera Daniels Trading, który przekazuje komentarze na temat badań rynkowych i rekomendacje handlowe w ramach jego pozyskiwania dla kont i nagabywania dla transakcji, jednak Daniels Trading nie prowadzi działu badawczego zgodnie z definicją w CFTC Reguła 1.71. Daniels Trading, jego zleceniodawcy, brokerzy i pracownicy mogą handlować instrumentami pochodnymi na swoje własne rachunki lub rachunki innych osób. Ze względu na różne czynniki (takie jak tolerancja ryzyka, wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, cele handlowe, strategie krótkoterminowe kontra długoterminowe, analiza techniczna vs. fundamentalna analiza rynkowa i inne czynniki) taki obrót może skutkować rozpoczęciem lub likwidacją pozycji, które różnią się od lub wbrew opiniom i zaleceniom w nim zawartym. Wyniki osiągane w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Ryzyko utraty kontraktów terminowych na handel lub opcji towarowych może być znaczące, dlatego inwestorzy powinni rozumieć ryzyko związane z podejmowaniem lewarowanych pozycji i muszą ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z takimi inwestycjami i za ich wyniki. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla ciebie w świetle twoich okoliczności i zasobów finansowych. Powinieneś przeczytać stronę z informacjami o ryzyku, dostępną na stronie DanielsTrading na dole strony głównej. Daniels Trading nie jest powiązany z żadnym systemem transakcyjnym, biuletynem ani inną podobną usługą. Firma Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych oświadczeń dotyczących wydajności dostarczanych przez takie systemy lub usługi. Jakie są najlepsze towary w handlu Zaktualizowane 25 czerwca 2018 To pytanie zawsze wydaje się pojawiać w nowych podmiotach handlujących towarami. Na giełdach kontraktów futures w USA istnieje około 30 aktywnych towarów giełdowych, z których można wybierać. Zawsze mówię handlowcom, aby zaczynali od towarów, w których mogą już posiadać pewną wiedzę branżową. Następnie musisz wybrać towary, które mieszczą się w twoich parametrach ryzyka. Wiedza o branży towarowej Bez względu na to, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy też nie, prawdopodobnie masz już dobrą znajomość co najmniej jednego towaru poprzez pewien rodzaj doświadczenia zawodowego. Surowce są w zasadzie surowcami i składają się na towary, które produkujemy, transportujemy i konsumujemy. Na przykład kierowcy samochodów ciężarowych prawdopodobnie codziennie oglądają ceny oleju napędowego i benzyny. Ci, którzy produkują cukierki lub słodycze, są bardzo zestrojone z ceną cukru. Ludzie w branży budowlanej bacznie obserwują cenę miedzi i drewna. Jubilerzy codziennie monitorują ceny metali szlachetnych i wiedzą, co jest gorące i modne. To tylko kilka przykładów tego, jak ludzie radzą sobie z towarami na co dzień. Jeśli masz doświadczenie z towarami poprzez wykonywanie pewnego rodzaju pracy, poleciłabym skupić się na tych towarach, w których masz już podstawową wiedzę. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie towary mają równe ryzyko. Margines na kontrakcie futures w zasadzie określa poziom ryzyka dla każdego towaru, więc upewnij się, że kwota ryzyka jest odpowiednia dla ciebie, gdy wybierasz towar do handlu. Zmienność towarów Następnie chcesz się upewnić, że dowolne towary, z którymi handlujesz, wchodzą w twoje parametry ryzyka. Niektóre towary robią małe średnie ruchy każdego dnia, a inne robią szerokie wahania każdego dnia. Czy na poziomie komfortu widzisz, że towar codziennie robi średnio 2000 ruchów Aby sprawdzić zmienność każdego towaru, powinieneś sprawdzić marżę futures każdego towaru. Jest to kwota, którą wymiany kontraktów terminowych wymagają jako depozyt w dobrej wierze dla każdej otwartej umowy futures. Marża opiera się na wielu różnych czynnikach, ale w większości dotyczy dziennych wahań cen kontraktów futures. Giełdy zmieniają te wartości, gdy zmieniają się warunki rynkowe. Są towary, których możesz nie być w stanie handlować. Jeśli masz tylko 5000 kont, nie będziesz w stanie podpisać kontraktu futures, który wymaga marży 7,500. Możesz więc wykluczyć te towary, chyba że handlujesz opcjami kontraktów futures. Niektóre towary nie są bardzo aktywne i są trudne do handlowania i podatne na dzikie huśtawki bez wyraźnego powodu. Wieprzowe brzuchy, ryż. drewno, soki pomarańczowe, owies i bydło paszowe są towarami, z których nie mam zamiaru handlować z powodów związanych z płynnością. Jak wybieram towary do handlu Niektórzy profesjonalni handlowcy lubią koncentrować się na jednym lub kilku towarach przeznaczonych do handlu. Logika ta kryje się za tą logiką, ponieważ dokładnie poznajesz wszystkie małe dziwactwa towaru, którego wielu handlowcom nie ma. Mam tendencję do handlu różnymi towarami i futures, chociaż mam kilka ulubionych rynków. Lubię handlować kukurydzą. soja i złoto dla krótko - i długoterminowych transakcji. Lubię handlować futures z kawy na szybkie uderzenia, ponieważ ten rynek może szybko się zmienić. Dla celów dziennych handluję handlem e-mini SampP. Nie możesz pokonać płynności na tym rynku i nie ma tu żadnych możliwości handlowych. Ogólnie rzecz biorąc, handluję większością płynnych towarów, gdy szukam pewnych konfiguracji handlu. Nie mogę handlować niektórymi towarami przez cały rok i bardzo często handluję innymi towarami. Rynki i warunki handlowe ciągle się zmieniają, więc niektóre towary mogą oferować dobre okazje handlowe w ciągu jednego roku, a nie w następnym. Lubię monitorować i handlować wszystkimi aktywnymi towarami, ponieważ zapewnia to lepsze ogólne możliwości handlowe. Dzięki towarom wystarczy zbadać lub skanować wykresy na około 30 rynkach. To znacznie lepiej niż skanowanie tysięcy zapasów. Top 5 popularnych strategii handlowych W tym artykule pokażemy niektóre z najbardziej popularnych strategii handlowych, a także, w jaki sposób możesz przeanalizować plusy i minusy każdego z nich, aby wybrać najlepszy dla twojego osobistego stylu handlu. . Pięć najważniejszych strategii, które omówimy, to: Breakouts to jedna z najpopularniejszych technik stosowanych na rynku w handlu. Polegają one na określeniu kluczowego poziomu cen, a następnie kupowaniu lub sprzedawaniu w postaci przedziałów cenowych na ustalonym wcześniej poziomie. Oczekuje się, że jeśli cena ma wystarczającą siłę, aby przełamać poziom, to nadal będzie zmierzać w tym kierunku. Koncepcja przełamania jest stosunkowo prosta i wymaga umiarkowanego zrozumienia wsparcia i oporu. Kiedy rynek zaczyna trendować i poruszać się silnie w jednym kierunku, handel breakout zapewnia, że nigdy nie przegapisz ruchu. Ogólnie rzecz biorąc, wypady są stosowane, gdy rynek znajduje się już na skrajnych wysokich minusach minionej przeszłości. Oczekuje się, że cena będzie nadal rosnąć wraz z trendem i rzeczywiście przełamać ekstremalne wartości i kontynuować. Mając to na uwadze, aby skutecznie wziąć udział w wymianie handlowej, musimy po prostu złożyć zamówienie tuż nad wysokim lub tuż poniżej niskiego poziomu, aby handel został automatycznie wprowadzony po zmianie ceny. Są to tak zwane zamówienia limitów. Bardzo ważne jest unikanie wyprysków, gdy rynek nie jest trendy, ponieważ spowoduje to fałszywych transakcji, które powodują straty. Powodem tych strat jest to, że rynek nie ma impetu, aby kontynuować ruch poza skrajnymi wzlotami i upadkami. Kiedy cena uderza w te obszary, zwykle spada z powrotem do poprzedniego przedziału, powodując straty dla handlarzy próbujących utrzymać kierunek ruchu. Retracements Retracements wymagają nieco innego zestawu umiejętności i obracają się wokół przedsiębiorcy, określając wyraźny kierunek, w którym cena ma się wprowadzić, i zyskują pewność, że cena będzie nadal rosnąć. Ta strategia opiera się na fakcie, że po każdym ruchu w oczekiwanym kierunku, cena zostanie tymczasowo odwrócona, gdy inwestorzy zaczną czerpać zyski, a nowicjusze będą próbować handlować w przeciwnym kierunku. Te wycofania lub retracements faktycznie oferują profesjonalnych handlowców o znacznie lepszej cenie, do której można wejść w oryginalnym kierunku tuż przed kontynuacją ruchu. Przy handlu zwrotnym wsparcie i opór jest również używany, tak jak w przypadku przerw. Analiza fundamentalna ma również kluczowe znaczenie dla tego rodzaju transakcji. Kiedy nastąpi pierwszy ruch, inwestorzy będą świadomi różnych poziomów cen, które zostały już naruszone w pierwotnym ruchu. Zwracają szczególną uwagę na kluczowe poziomy wsparcia i ruchu oporu oraz obszary na wykresie cenowym, takie jak poziomy 00. Są to poziomy, na które będą kupować lub sprzedawać od później. Retracements są wykorzystywane wyłącznie przez traderów w czasach, gdy krótkoterminowe nastroje są zmieniane przez wydarzenia gospodarcze i wiadomości. Ta wiadomość może spowodować tymczasowe wstrząsy na rynku, które powodują te retracements w stosunku do kierunku pierwotnego ruchu. Początkowe powody tego ruchu mogą nadal obowiązywać, ale krótkoterminowe zdarzenie może wywołać u inwestorów nerwowość i przynieść zyski, co z kolei powoduje zniesienie. Ponieważ warunki początkowe pozostają takie, oferują innym inwestorom branżowym możliwość powrotu do ruchu po lepszej cenie, co bardzo często robią. Handel wymianami handlowymi jest generalnie nieskuteczny, gdy nie ma wyraźnych zasadniczych powodów takiego przeniesienia. Dlatego jeśli widzisz duży ruch, ale nie potrafisz zidentyfikować wyraźnego podstawowego powodu tego ruchu, kierunek może się szybko zmienić, a to, co wydaje się być zrekompensowaniem, może faktycznie okazać się nowym ruchem w przeciwnym kierunku. Spowoduje to straty dla każdego, kto próbuje handlować zgodnie z pierwotnym posunięciem.
No comments:
Post a Comment